2月7日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值10277,涨001%
2024-05-30 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月7日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.088元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.16%,现金占净值比5.84%。该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.46%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.15%。
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